1、北向资金进入“新常态”
7月24日开始,内资不可以再借道北向通道;7月25日,北向资金净流入近190亿,创今年新高7月26日,市场震荡,北向继续流入今天早盘,北向再次大幅净流入35亿。
2、北向资金做多什么?
【资料图】
北向新规后,近3天,北向做多方向是以MSCI中国为首的A股核心资产;单MSCI中国概念,3日净流入超140亿;这些A股核心资产多在低位,建议紧跟北向节奏,积极做多。
3、时下A股核心资产大不同
政治局会议提出,要大力推动现代化产业体系建设,加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合,促进人工智能安全发展;北向资金在布局低位的“数字经济”“人工智能”等最新支柱产业的核心资产。
结合公司业绩基本面以及机构持仓情况,我们筛选了相关案例供大家参考:
中微公司
公司预计23H1实现营收约25.27亿元,同比增长约28.13%,其中刻蚀设备/MOCVD设备/备品备件及服务分别实现营收17.22/2.99/5.05亿元,增长约32.53%/24.11%/17.13%,公司刻蚀设备的关键客户市占不断提高,MOCVD在新一代Mini-LED生产线上继续保持绝对领先地位。
公司预计23H1的净利润为9.8-10.3亿元,同比增长109.49%-120.18%,主要是本期收入和毛利增长下扣非后净利润同比增加,以及公司于23H1出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票,产生税后净收益约4.06亿元(非经常性收益)。公司预计23H1的扣非归母净利润5.0-5.4亿元,同比增长13.45%-22.53%,主要是营业收入及毛利的增长,以及研发投入和运营费用增长的影响。
比亚迪
6月公司新能源汽车销量的环比增长率(5.34%)、同比增长率(88.79%),皆低于5月相关指标(环比14.23%、同比108.99%),或由于5月受消费刺激等因素影响销量增速较快,月度前期比较基数较高。
根据乘联会公布的整体市场数据,6月中国汽车经销商库存预警指数为54%,同比上升4.5个百分点,环比下降1.4个百分点。虽库存预警指数仍位于荣枯线之上,汽车流通行业处于不景气区间,整体市场温和复苏迹象略显。今年1-6月乘用车零售量逐月环比增长,这在本世纪之前从未出现过,主要是受到春节过早、3月异常促销价格战、部分消费者观望国六B的促销走势、近期大量新品和低价新款推出、“618”促销活动等多项因素影响。2023年上半年频繁的主题期待与政策出台较好地提振了消费信心,公司1-6月新能源汽车销量也呈现环比上上趋势,厂商半年末冲刺力度较强。
参考资料:
20230716-中邮证券-中微公司-稳扎稳打,关键客户市占不断提升
20230719-长城证券-比亚迪-6月销量结构持续改善,腾势N7搭载智驾硬科技
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