估值日期：2023 年 04 月 28 日
公告送出日期：2023 年 04 月 29 日
金额单位：人民币元
(资料图)
基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债
A
东兴兴盈三个月定开债
C
下属各类别基金的交易代码 013164 013165
下属各类别基金的份额净值 1.0172 1.0168
下属各类别基金的份额累计净值 1.0232 1.0228
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单
位：元/10份
基金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
关键词：